테슬라가 2020년 12월 21일 편입 확정까지 1주일이 남았다.
기관들의 편입이 어느정도 이루어졌는지는 알 수 없다. 그러나 지난 일기에서 썼듯이
보유량 일부 매도로 현금 보유는 반드시 필요하다.
그러나 언제 매도해야 할지 주가는 어디서 하는 것이 적절할 지는 의문이다.
따라서 사례들을 좀더 구체적으로 분석하여 매도 포인트를 잡아보려 한다.
1. 2006년 구글 사례: 평소 거래량은 8M 정도
3월 24일: 주가는183달러 거래량은 15M
3월 27일: 주가는185달러 거래량은 7M
3월 28일: 주가는 188달러 거래량은 8M
3월 29일: 주가는 197달러 거래량은 19M
3월 30일: 주가는 194달러 거래량은 14M
3월 31일(편입일): 주가는 194달러 거래량은 37M
4월 3일: 주가는 194달러 거래량은 8M
4월 4일: 주가는 202달러 거래량은 15M
(*생략*)
4월 23일 : 주가는 218달러 거래량은 22.56M(실적발표일로 예상됨)
4월 24일 : 주가는 220달러 거래량은 8M
(*생략*)
10월 19일: 주가는 213달러 거래량은 11.82 M(실적발표쯤으로 예상됨)
2. 2013년 페이스북 사례: 평소 거래량은 55M 정도
12월 11일: 주가는 49달러 거래량은 65M
12월 12일: 주가는 51달러 거래량은 92M
12월 13일: 주가는 53달러 거래량은 82M
12월 16일: 주가는 53달러 거래량은 85M
12월 17일: 주가는 54달러 거래량은 78M
12월 18일: 주가는 55달러 거래량은 76M
12월 19일: 주가는 55달러 거래량은 89M
12월 20일(편입일): 주가는 55달러 거래량은 239M
12월 23일: 주가는 57달러 거래량은 98M
12월 24일 주가는 57달러 거래량은 46M
(*생략*)
2014년 1월 8일: 주가는 58달러 거래량은 56M
(*생략*)
1월30일: 주가는 61달러 거래량은 150M(실적발표일로 예상됨)
1월 31일 : 주가는 62달러 거래량은 87M
(*생략*)
2월 13일: 주가는 67달러 거래량은 62M
2월 14일: 주가는 67달러 거래량은 36M
(*생략*)
2월 24일: 주가는 70달러 거래량은 131M(실적기대감으로 인한 랠리의 상승 끝)
3. 2005년 아마존닷컴 사례(평균 거래량은 4M)
11월 14일: 주가는 42달러 거래량은 3M
11월 15일: 주가는 44달러 거래량은 21M
11월 16일: 주가는 45달러 거래량은 7M
11월 17일: 주가는 46달러 거래량은 11M
11월 18일(편입일): 주가는 47달러 거래량은 59M
11월 21일: 주가는 47달러 거래량은 17M
11월 22일: 주가는 48달러 거래량은 12M
(*생략*)
12월 1일: 주가는 49달러 거래량은 7M
(*생략*)
2006년 2월 2일: 주가는 42달러 거래량은 23M(실적발표일로 예상됨)
2월 3일: 주가는 38달러 거래량은 33M
4. 2020년 테슬라 사례(평균 거래량은 35~40M)
11월 16일: 주가는 408달러 거래량은 26M
11월 17일: 주가는 441달러 거래량은 61M
11월 18일: 주가는 486달러 거래량은 78M
11월 19일: 주가는 499달러 거래량은 62M
11월 20일: 주가는 489달러 거래량은 32M
11월 23일: 주가는 521달러 거래량은 50M
11월 24일: 주가는 555달러 거래량은 53M
11월 25일: 주가는 574달러 거래량은 48M
11월 27일: 주가는 585달러 거래량은 39M
11월 30일: 주가는 567달러 거래량은 59M
12월 1일: 주가는 584달러 거래량은 39M
12월 2일: 주가는 568달러 거래량은 47M
12월 4일: 주가는 599달러 거래량은 29M
12월 7일: 주가는 641달러 거래량은 56M
12월 8일: 주가는 649달러 거래량은 64M
12월 9일: 주가는 604달러 거래량은 71M
12월 10일: 주가는 627달러 거래량은 67M
12월 11일: 주가는 609달러 거래량은 46M
예상 시나리오
보다 나은 실적이 예상되는 경우에는 실적발표일까지 상승랠리가 이어졌음.
따라서 테슬라는 내년 1월까지 상승랠리를 이어갈 것으로 예상됨.
또한 랠리를 이어가는 동안에는 거래량이 평소보다 많다는 특징이 있었음.
따라서 테슬라는 35M을 초과하는 거래량은 계속 보이며,
21일 편입일에는 거래량이 급증하면서 실적 발표일까지 상승랠리를 이어갈 것으로 예상됨.
특히, 실적 발표 7거래일 이전에 거래량은 평소의 2배이상 폭증하면서 전고점을 형성하는 특징이 있으므로 매도는 반드시 거래량이 폭증하는 시점에 하는 것이 좋을 듯함.
이번의 경우 FSD 릴리즈가 예정되어 있고, 머스크 트윗도 휴일에 릴리즈를 예고하였으므로 편입일 이후 다시 한번 상승랠리를 이어갈 것으로 예상됨.
결론 FSD 터지기 전까지는 홀드하기.
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