2020년 10월 14일 미국주식일기(스윙 기법 VS 장기투자)

2020년 9월 3일 부양책 결렬 사태로 매도를 한 뒤, 어짜피 나올 세금이라면 이익을 최대화해보자라는 심리에서

 

스윙기법 개발, 매수 매도 전략 차트 개발, 주가예상 시나리오 개발, 매수매도신호기 를 개발하였다.

 

하지만 현재까지 내가 개발한 방법이 얼마나 큰 수익을 가져다 줄 수 있을지 의문스러운 상황이다.

 

따라서 오늘 일기에서는 '스윙 기법 vs 장기투자' 라는 제목으로 수익률 비교를 해보려 한다. 

 

기간은 2018년 1월 1일부터 2020년 10월 13일까지이다.

장기투자는 AMD, 엔비디아, 애플, 테슬라 로 선정하였고, 

스윙기법은 해당 주식들만 대상으로 실시하였을 때로 수익률을 뽑아내 보려 한다.

 

투자의 기준:

1. 장기투자는 마이너스 3퍼센트와 무관하게 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률을 기준으로 한다. (수익률 소수점은 버림)

2. 스윙기법투자는 아래 조건일 경우, 매수와 매도를 한다.

  가. 매수 조건: 실적발표 한 달전에 매수한다.

                     매수할 수 없는 공백기에는 시가총액 1위(애플) 주식을 매수한다.

                     인도량 발표가 나는 테슬라는 실적발표보다는 인도량 발표 한달 전에 매수한다.(우상향주식 조건)

  나. 매도 조건: 실적 발표일 전 날부터 7거래일 이내에 매도한다. 시나리오에서는 7거래일 이내 중 실적이 있는 주의 금요일 또는 실적 전날에 매도한다.

                    테슬라 인도량 발표가 있는 1,4,7,10 첫째주 금요일에 매도한다.

 

 

 

비교 시작!!

 

2018년(테슬라 제외)

가. 장기투자일 경우(평균 47퍼센트 수익)

AMD: 10.98달러에서 18.46달러(68퍼센트 수익)1.30/4.25/7.25/10.24

엔비디아: 199.35달러에서 133.5달러(마이너스 65퍼센트)2.8/5.10/8.16/11.15

애플:43.06달러에서 39.44달러(마이너스 9퍼센트)2.1/5.1/7.31/11.1

 

나. 스윙기법일 경우

1월1일 AMD 매수 후, 2월 2일 매도(10.98달러에서 12.45달러로)

2월 2일 애플 매수 후, 3월 23일 매도(40.12달러에서 41.23달러로)

3월 23일 AMD 매수후, 4월 24일 매도(10.63달러에서 10.09달러로)

4월 24일 애플 매수 후, 6월 22일 매도(40.73달러에서 46.23달러로)

6월 22일 AMD 매수 후, 7월 24일 매도(15.80달러에서 16.19달러로)

7월 24일 애플 매수 후, 9월 21일 매도(48.25달러에서 54.41달러로)

9월 21일 AMD 매수 후, 10월 23일 매도(31.02달러에서 25.9달러로)

10월 23일 엔비디아 매수 후, 11월 16일 매도(221달러에서164.43달러로)

11월 16일 애플 매수 후, 12월 31일 매도 (48.38달러에서 39.44달러로)

 

수익률: 1년 누적 마이너스 20퍼센트(상반기 37퍼센트, 하반기 마이너스 59퍼센트) 사유 19년 하반기 미중갈등 심화

 

 

 

2019년

가. 장기투자일 경우(평균 77퍼센트 수익)

AMD: 18.83달러에서 45.86달러(143퍼센트 수익)1.29/4.30/7.30/10.29

엔비디아: 136.22달러에서 235.3달러(72퍼센트 수익)2.14/5.16/8.15/11.14

애플:39.48달러에서 73.41달러(85퍼센트 수익)1.29/4.3/7.3/10.30

테슬라:62.02달러에서 83.67달러(10퍼센트 수익)10.23

 

나. 스윙기법일 경우

1월1일 AMD 매수 후, 1월 28일 매도(18.83달러에서 20.18달러로)

1월 28일 엔비디아 매수 후, 2월 15일 매도(138달러에서 157.34달러로)

2월 15일 애플 매수후, 3월 29일 매도(42.6달러에서 47.49달러로)

3월 29일 AMD 매수 후, 4월 29일 매도(25.52달러에서 27.69달러로)

4월 29일 엔비디아 매수 후, 5월 17일 매도(179.33달러에서 156.53달러로)

5월 17일 애플 매수 후, 6월 28일 매도(47.25달러에서 49.48달러로)

6월 28일 AMD 매수 후, 7월 29일 매도(30.37달러에서 33.48달러로)

7월 30일 엔비디아 매수 후, 8월 16일 매도(175.45달러에서 159.56달러로)

8월 16일 애플 매수 후, 9월 27일 매도(51.62달러에서 54.7달러로)

9월 27일 AMD 매수 후, 10월 28일 매도(28.72달러에서 33.69달러로)

10월 28일 엔비디아 매수 후, 11월 15일 매도(206.79달러에서 204.19달러로)

11월 15일 애플 매수 후, 12월 31일 매도 (66.44달러에서 73.41달러로)

 

수익률: 1년 누적 수익률 66퍼센트

 

 

2020년

가. 장기투자일 경우(평균 158퍼센트 수익)

AMD: 49.1달러에서 85.28달러(73퍼센트 수익)1.28/4.28/7.28

엔비디아:239.91달러에서 569.93달러(137퍼센트 수익)2.13/5.21/8.19

애플:75.09달러에서 121.1달러(60퍼센트 수익)1.28/4.30/7.30

테슬라:86.05달러에서 446.65달러(416퍼센트 수익)1.29/4.29/7.22

 

 

나. 스윙기법일 경우

1월 1일 테슬라 매수 후, 1월 3일 매도(86.05달러에서 88.6달러로)

1월 3일 엔비디아 매수 후, 2월 14일 매도(247.97달러에서 296.57달러로)

2월 14일 애플 매수후, 3월 27일 매도(81.24달러에서 61.94달러로)

3월 27일 테슬라 매수 후, 4월 3일 매도(102.87달러에서 96달러로)

4월 3일 AMD 매수 후, 4월 27일 매도(42.59달러에서 56.49달러로)

4월 27일 엔비디아 매수 후, 5월 22일 매도(289.59달러에서 348.71달러로)

5월 22일 애플 매수 후, 6월 26일 매도(79.72달러에서 88.41달러로)

6월 26일 테슬라 매수 후, 7월 3일 매도(191.95달러에서 274.32달러로)

7월 3일 AMD매수 후, 7월 27일 매도(53.40달러에서 68.97달러로)

7월 27일 엔비디아 매수 후, 8월 21일 매도(416.86달러에서 507.34달러로)

8월 21일 애플 매수 후, 9월 25일 매도(124.37달러에서 112.28달러로)

9월 25일 테슬라 매수 후, 10월 2일 매도(407.34달러에서 415.09달러로)

10월 2일 AMD 매수 후, 현재까지(81.8달러에서 85.28달러로)

 

수익률: 1년 누적 수익률 146퍼센트

 

결론이다.

스윙 기법은 체력적으로도 어렵고, 

내가 주가가 오를 것이라고 확신하는 기업을 풀매수하고 기다려서 100퍼센트 이상을 먹어라. 그게 가장 좋은 공식이다.

주가가 극심하게 올랐다고 생각이 들면 매도하라. 주가 상승이 과한지 아닌지는 주주가 가장 잘 아는 법이다.

그렇다면 내년 상반기까지 승승장구할 기업은 과연 어디일까?

 

판매량이 늘어나는 기업이다. 판매량은 무엇인가? 연매출이다.

 

연매출이 급격하게 상승하면서 부채는 많더라도 현금이 늘어나는 기업은 엄청난 성장이 기대되는 기업이다. 

 

연매출이 꺾이지 않는 기업, 총자산이 쌓이는 기업, 부채가 줄어드는 기업은 튼튼한 기업이다.

 

또한 공황에는 아무리 잘 나가는 기업이라도 마이너스 20퍼센트 이상의 손실을 보여준다는 점을 확인할 수 있었다.

처음 겪는 악재로 공황이 왔다 싶으면 어떻게 해야 할까?무조건 현금화 해야 한다. 그리고 달러 etf를 풀매수 하라. 

 

공황이 지나가려면 조건은 두 가지 이다.

1. 그 악재가 사라지거나,

2. 증시를 살릴 것이라는 연준 차원의 신호탄이 필요하다.

 

과거를 돌아보니

주식은 복잡하지 않고 단순했다. 

 

주가에 정답은 없었다.

세상이 앞으로 필요로 하는 것이 무엇인가를 미리 아는 것이 수익률을 극대화하는 열쇠이며, 장기투자만이 손실을 보지 않는 길이었다.